|
|
Урок 16. Money Management / Risk Management
Применение Money Management .a и Risk Management .a - это необходимые
условия для успешной торговли. Часто при прочих равных, именно жесткая
дисциплина в соблюдении правил риск - менеджмента позволяет трейдеру
торговать прибыльно и не допускать критических убытков.
Основная цель Money Management - это сохранение денег на торговом счете,
что необходимо для продолжения торговли. Это не позволит закончиться
карьере трейдера после первой серьезной ошибки, и даст возможность
приобрести опыт. Каждый раз, открывая позицию, прежде чем подумать о
том, сколько на этой сделке можно заработать, думай о том, сколько можешь
и готов потерять.
Одна из наиболее распространенных ошибок начинающих трейдеров
заключается в том, что они "вбухивают" все свои деньги в акции одной -
двух компаний, и, не желая признавать свою неправоту, держат убыточные
позиции, связывая тем самым себе руки и лишая себя возможности найти
что-то более стоящее. Это самый лучший способ гарантировано потерять
денег и не приобрести опыта. Концентрация очень большого количества
денег в акциях одной компании может привести к критическим для тебя
потерям, в случае резкого движения цены в результате крупных продаж
и/или выходе плохих новостей. Распределение же денег и уровня
допустимого риска по твоим позициям позволит тебе продолжить торговлю
даже в случае, если по ряду сделок ты потеряешь деньги. А, продолжив
торговать, ты рано или поздно добьешься успеха.
Определи для себя уровень допустимых потерь на одной сделке. Во многом
он будет зависеть от твоей торговой стратегии. Чем больше сделок ты
планируешь совершать, тем меньше должен быть лимит потерь на каждую.
Только такой подход позволит тебе не вылететь после нескольких неудач. К
примеру, в daytrading.e уровень допустимых потерь должен быть в пределах
одной - двух десятых, или даже сотых процента. В позиционном же
трейдинге, при месячном или даже годовом тайм - фрейме лимит потерь
может достигать нескольких процентов.
Смысл этого можно хорошо понять на простом примере. Допустим, ты
покупаешь акцию за 100 рублей. Твой лимит потерь - 0.1% на каждую
позицию. Это означает, что как только акция будет стоить 99.90, ты продашь
ее. Имея 100 рублей капитала, при самом неблагоприятном исходе ты
сможешь совершить не менее 1000 сделок! При этом твои позитивные
сделки принесут тебе гораздо больше 0.1%, что позволит не терять денег на
рынке, и даст тебе шанс приобрести бесценный для тебя опыт торговли. Не
стоит с самого начала, толком не разобравшись, что к чему, бездумнорисковать своими деньгами, в надежде переиграть гораздо более опытных и
матерых профессионалов. Именно эта самонадеянность, наряду с прочими
причинами, является причиной краха новичков на рынке.
Но если потери следует строго лимитировать, то с прибылями все наоборот.
Cut Losses, Let Profits Run - гласит трейдерская поговорка. Пока позиция
идет в твою сторону, ее надо держать. Никогда не пытайся оценить прибыль
- насколько она маленькая или большая. Ты никогда не можешь знать, что
акция достигла своего минимума или максимума. Пока акция растет - не
продавай ее! Самое дорогое удовольствие в трейдинге - это пытаться
определить пики цены, и начинать продавать, пока акция растет. Никогда не
делай так.
Заработанную прибыль в каждой позиции надо оберегать так же тщательно,
как и сам капитал. Не давай идти позиции против себя, даже если заработал
на ней денег. В каждый момент времени думай, где будешь выходить, если
акция развернется. Не думай, где выходить - если акция вырастет. Если ты
купил акцию по 100, а она уже достигла 101, при допустимом риске в 0.1%
на позицию, твой стоп должен быть около 100.90. Пойдет выше - хорошо,
пойдет ниже уровня стопа - выходи.
Так же очень важно соблюдать следующие правила:
- никогда не увеличивать позицию, когда она идет против тебя и
увеличивать позицию, только когда она идет в твою сторону;
- увеличивать
размер позиций при хороших результатах трейдинга и, наоборот, стараться
максимально уменьшить торговый лот, когда ты начинаешь терять деньги,
и так до момента, пока существенная часть не будет отбита назад.
Оба эти правила довольно обидные, но очень эффективные и необходимые.
Их трудно принять, им трудно следовать, но, к сожалению, по-другому
делать деньги невозможно. В трейдинге часто бывают моменты, когда будет
казаться, что эти правила только отнимают у тебя деньги: теряешь ты, к
примеру, по тысяче, а отбиваешь по сотне. Но именно такие правила
позволят тебе не стать банкротом на первой же ошибке.
Слава Україні!
Адмін сайту, який є громадянином України та безвиїзно перебуває в Україні на протязі всього часу повномасштабної російської агресії, зичить щастя та мирного неба всім українським хлопцям та дівчатам! Також він рекомендує українським трейдерам кращих біржових та бінарних брокерів, що мають приємні торгові умови та не співпрацюють з російською федерацією. А саме:
Exness – для доступу до валютного ринку;
RoboForex – для роботи з CFD-контрактами на акції;
Deriv – для опціонної торгівлі.
Ну, і звичайно ж, заборонену в росії компанію Альпарі, через яку Ви маєте можливість долучитися як до валютного ринку, так і до торгівлі акціями та бінарними опціонами (Fix-Contracts). Крім того, Альпарі ще цікава своїми інвестиційними можливостями. Дивіться, наприклад:
рейтинг ПАММ-рахунків;
рейтинг ПАММ-портфелів.
Все буде Україна!
|
|
