Лучший Форекс-брокер «NPBFX» (Форекс от Нефтепромбанка)
Теория Обучение Литература Статьи Лучшие брокеры Forex

6.3. Оформление подтверждений по конверсионной сделке

По телексу

Подтверждение конверсионной сделки можно оформить по телексу текстом в свободном формате. Например, банк «Форекс» может послать телексом следующее подтверждение:

ТО: 8954004 BANK AUSTRIA, LONDON ATTN: BACK-OFFICE DEPT. FROM: BANK FOREX, MOSCOW
DEAR SIRS,
HEREWITH WE CONFIRM THAT ON 06/09/94 WE SOLD YOU 5,000,000.00 USD AGAINST DEM AT 1.5442 VALUE 08/09/94. PLEASE SEND OUR DEM TO OUR ACC WITH OST-WEST HANDELSBANK, FFT. WE SEND USD TO YOUR ACC WITH BANK AUSTRIA, NEW YORK. REGARDS

В системе SWIFT или телексом в формате SWIFT

МТ 300 - FOREIGN EXCHANGE CONFIRMATION - им обмениваются два финансовых учреждения (к которым относятся банки), заключившие конверсионную сделку. Данное сообщение используется для подтверждения деталей:

- новой конверсионной сделки;
- изменения условий уже заключенной сделки;
- отмены сделки;
- форвардной сделки.

Ниже приводятся стандартные поля (fields) подтверждения новой конверсионной сделки, нумерация которых указывает на конкретные реквизиты сделки.

Это сообщение послано от банка «Форекс», Москва (идентификационный код в системе SWIFT — FORXRUMM) в Банк Австрии, Лондон (код BKAUGB2L). Список кодов (Bank Identification Code — B1C) всех банков, являющихся членами системы SWIFT, можно найти в специальном сборнике BIC-DIRECTORY.

По статусу поля могут быть обязательными для использования в данном формате — М (mandatory), или свободными — О (optional). Поля включают следующие данные:

20:(М) — указывается номер сделки (TRN- Transaction Reference Number) в соответствии с принятой в банке системой внутреннего учета, по которому сделку можно идентифицировать.

21:(М) — в новой сделке это поле содержит слово NEW. Во всех других случаях здесь должен стоять номер сделки (поле 20) предыдущего сообщения МТ 300.

22:(М) — содержит в левой части кодовое слово, указывающее на функцию сообщения. Кодовые слова могут быть следующими:

NEW — в случае новой сделки;
AMEND — в случае изменения условий сделки;
CANCEL — в случае отмены сделки;
MATURITY — в случае подтверждения форвардной сделки.

Вторая часть поля содержит референс к обменному курсу сделки (1.5442), а также включает в себя частичные идентификационные коды SWIFT контрагентов сделки.

30:(М) — дата заключения, изменения или отмены сделки.
36:(М) — валютный курс сделки.
72:(0) — необязательное для использования поле. Содержит информацию от отправителя к получателю сообщения (например, что по данной сделке неттинг не применяется).
32R:(M) — дата валютирования, код и сумма купленной отправителем сообщения (то есть банком «Форекс») валюты.
57А:(М) — относится к полю 32R. Здесь указывается номер корсчета, код SWIFT и полное имя банка-корреспондента, где отправитель ожидает получить купленную им у контрагента валюту.
ЗЗР:(М) — дата валютирования, код и сумма проданной валюты.
53А:(0) — необязательное для использования поле. В данном примере банк «Форекс» сообщает, с корсчета в каком банке будет отправлена проданная им валюта.
57А:(М) — относится к полю 33Р. Указывается банк-корреспондент (и при необходимости номер счета) контрагента, куда необходимо перечислить проданную отправителем сообщения валюту.

Содержание Далее  


Знаете ли Вы, что: сервис ПАММ-счетов от Альпари регулярно проходит специальную проверку независимой аудиторско-консалтинговой компанией.



Мониторинг ПАММ-счета «Keltner channel pamm»
Яндекс.Метрика
Лучший брокер бинарных опционов «Binomo»