Теория Обучение Литература Статьи Лучшие брокеры Forex

Уровни поддержки и сопротивления как основы управления моделью

Давайте сначала разберемся, что же такое уровень поддержки и уровень сопротивления, и чем они отличаются от линий поддержки и сопротивления. Построение уровней происходит путем соединения двух горизонтальных точек. В случае если это уровень сопротивления, то соединяются два максимума цены, если это уровень поддержки, то соединяются два минимума цены за определенный интервал времени (рис.9.1(а)). Начнем с того, что мы с вами будем использовать именно уровни, а не линии поддержки и сопротивления. Уровень всегда располагается строго горизонтально, линия может находиться под углом (рис.9.1(б)).

Почему уровни? Все дело в том, что когда вы будете применять в своей торговле линии сопротивления либо поддержки, у вас есть шанс ошибиться в построении данных объектов. Линия располагается под углом, так как значительное количество трендов идет именно таким образом, однако для того, чтобы ваша линия работала, вы должны хорошо знать важные минимумы либо максимумы тренда. Поскольку они образуются на каждом этапе движения цены в восходящем (нисходящем) направлении, вам постоянно придется менять угол наклона вашей линии, что будет уводить вас все дальше и дальше от поставленной цели. Более того, у нас нет точки, относительно которой мы бы выставляли данные линии.

Другое дело уровень. Он всегда находится строго горизонтально и служит только двум целям: либо пробой ценой данного уровня, либо откат от него. И как бы не вела себя цена, мы не изменяем угол его наклона. Однако у уровней есть свой недостаток: мы можем выставить их слишком низко либо слишком высоко. Сейчас мы с вами рассмотрим, как наиболее правильно и точно выставлять уровни, чтобы не пришлось их постоянно двигать.

Каждый трейдер выставляет ключевые уровни по своим методам. Большинство ставит по максимальным ценам за период, другие по ценам закрытия.

Первое правило, которое вы должны запомнить – это то, что вы никогда не должны ставить уровень сопротивления и поддержки по ценам закрытия. В данном случае у вас все шансы, что вы откроете сделку на ложном движении, посчитав это пробоем уровня.

Правильно будет выставить уровни поддержки и сопротивления, ориентируясь на максимумы и минимумы цен. Ни в коем случае уровень не должен касаться теней свеч. Расстояние между уровнем и тенями должно быть не менее 1 – 2 пунктов. Однако очень часто бывают такие ситуации, когда максимальные значения находятся не на одном уровне: одна тень длиннее, чем другая. В таком случае нам необходимо усреднить данное разногласие, выставив уровень таким образом, чтобы он касался тени одной свечи и делал зазор в 2 пункта по отношению к другой (рис.9.2).

Как узнать, действительно ли это максимум цены или просто очередной всплеск? Это делается путем определения максимальных и минимальных уровней, которые цена делала в прошлом (рис.9.3)

Фрактальная теория рынка предполагает то, что прошлые значения цены коррелированны (связаны) с ее будущими значениями. Вы можете убедиться в этом самостоятельно, выбрав значимый максимум в прошлом и посмотреть, как цена пробивала или колебалась возле данного уровня. Как правило, значимость уровня выражается в импульсивных и мощных пробоях, либо в том, что цена не может пробить данный уровень.

Как заранее выставить уровень поддержки и сопротивления? Очень часто бывает так, что когда цена пробила ключевой уровень, вы не в состоянии предположить длину ее хода. Даже если мы знаем модель, согласно которой происходит движение, мы все равно не сможем учесть всех особенностей валютной пары, на которой происходит ее построение. Для этого нам могут потребоваться ключевые уровни поддержки и сопротивления на всем этапе развития модели. Данные уровни можно выстраивать с помощью шкалы Фибоначчи, которая довольно подробно была описана в разделе «Золотое сечение и множество Мандельброта», но есть еще один способ не менее действенный и простой. Изучая прошлое поведение цены, вы, должно быть, замечали, что есть временные интервалы, где происходит горизонтальное движение цен, как правило, данное движение принято называть корректировочным, а также есть моменты с сильными нисходящими и восходящими всплесками цены. Обращали ли вы внимание на то, что когда цена движется в коридоре, ее структура более детализирована по сравнению с мощными и быстрыми движениями? Причина происходящего уже обсуждалась в данной книге, когда мы говорили о размерности и соотношении масштабов.

Когда образуется коридор со сложной структурой, цена находится на стадии перехода от более крупного масштаба к более мелкому.

Именно это нам и нужно, чтобы понять, когда произойдет сильное движение цены. Самое интересное в том, что данные уровни оказывают свое влияние и на будущее поведение цен. Как правило, когда цена подходит к ним, она не сразу пробивает их, а выполняет откат, после чего возвращается и, пробив уровень, идет к следующему. Уровни поддержки и сопротивления в данных коридорах выставляются методом, описанным выше. Для того чтобы наглядно понять, о чем идет речь, изучите рис.9.4.

Выполняя таким образом расстановку уровней, вы всегда будете застрахованы от огромных потерь, а также сможете забирать максимальную прибыль, благодаря заранее выставленным ордерам. Добавьте сюда еще знание структуры модели, в которой вы находитесь, и можете спокойно приступать к работе.

Для определения ключевых уровней можно применить и саму модель (рис.9.5).

Точка 1 – характеризует начало цикла. Представляет собой минимум (максимум) цены от предыдущего нисходящего (восходящего) тренда. Здесь мы выставляем первый ключевой уровень пробитие которого отменяет модель.

Точка 2 – точка, подтверждающая то, что цена начала разворот. Находится выше точки 1. На данном этапе сложно понять, какую модель собирается образовывать цена, поэтому уровень, выставляемый по точке 1, остается значимым.

Точка 3 – пик восходящей волны origin. По максимуму данной волны выставляется уровень 2. Как правило, откат происходит из- за подхода цены к значимым уровням, образовавшимися прошлыми ее значениями.

Точка 4 – показывает откат от восходящей волны, который не должен стать ниже точки 1. Эта точка очень важна для нас. Уровень можно будет выставить только тогда, когда увидите достаточно выраженное восходящее движение, примерно до середины нисходящей волны. Это будет уровень 3.

Точка 5 – максимальное значение волны trident. Как правило, редко выходит за точку 3, но бывает так, что пробивает уровень 2 и возвращается обратно.

Точка 6 – заканчивает образование волны trident. Данная точка не должна находиться ниже уровня 3. Точки 4 (альфа) и 6 (бета) подробно описываются в главе: «Начальные условия и основные этапы развития моделей».

Точка 7 – представляет собой выраженный максимум волны impulse. На индикаторах образуется пиковое значение. Как правило, эта точка будет соответствовать уровню 161.8 на шкале Фибоначчи.

Точка 8 – образует самый сложный уровень. На индикаторах происходит откат, однако, объемы не опускаются ниже нулевой линии, а делают еще одну возвышенность, правда ниже той, что образовалась точкой 7. Таким образом, создается дивергенция. Эта точка редко выходит за уровень south.

Точка 9 – определяет уровень нисходящего движения от волны impulse. Данный уровень можно выставить с помощью прошлого значения цен.

Точка 10 – пробитие ценой уровня, выставленного по точке 8, дает последний максимум цены в точке 10. Как правило, данная точка соответствует уровням: east, 261.8, 423.6 по шкале Фибоначчи. Здесь мы выставляем ключевой уровень, пробитие которого даст начало новой модели. Именно тут происходит большое количество ложных пробоев из-за того, что данная волна является последней. Поэтому нужно быть предельно осторожными.

Точка 11 – образует максимум цены ниже точки 10. По ней мы можем выставить страховочный уровень сопротивления, пробитие которого ослабит надежды на нисходящее движение, если цена пробьет и уровень, выставленный по точке 10, то модель отменяется.

Точка 12 – как правило, если восходящее движение будет продолжено, а нисходящее является всего лишь краткосрочной корректировкой от первой модели, данная волна не пробивает уровень, образованный точками 4 и 6.

Точка 13 – новый максимум, который символизирует о начале восходящей модели. По ее значению можно выставить последний ключевой уровень и начать весь процесс выставления уровней сначала.

В результате выставления уровней получаем картину, которая изображена на рис.9.6.

Конечно, не все модели развиваются таким образом как «модель 1.5». Однако хочу заметить, что именно эта модель содержит в себе основные принципы развития цены на Forex. Может измениться структура модели, но, выставляя уровни именно в таком порядке, вы сделаете свою торговлю менее рискованной. Применяя данную расстановку, вы никогда не сможете ошибиться в структуре цен, так как будете последовательно действовать шаг за шагом.

Зная в совершенстве модели и увидев похожую ситуацию на рынке, не торопитесь с выводами. Делайте все осторожно. Никому и никогда не говорите ход цены дальше, чем выставленные вами ключевые уровни. Таким образом, вы избежите смешных ситуаций, которые подстерегают любого аналитика, возомнившего себя асом в прогнозировании цен. Запомните! Всегда подвергайте сомнению структуру цены и запаситесь несколькими вариантами действий. При таком подходе вы никогда не попадете в сильный ценовой обвал.

На рынке существует такое понятие как ложный пробой. Суть его в том, что цена, пробив ключевой уровень, не делает продолжительного движения и возвращается в коридор. Для того чтобы вы больше не вспоминали о данном явлении, изучите, пожалуйста, те ключевые уровни, пробитие которых, еще не гарантирует мощного хода. К ним относятся:

• Пробой уровня 1 может не дать сильного нисходящего движения, так как именно здесь возникает дивергенция, что в свою очередь ослабляет силу тренда.

• Пробой уровня образованного 3 и 5 точками, также будет не сильным, и цена очень часто возвращается в коридор.

• Пробой уровня 161.8 и south ведет к краткосрочному восходящему движению.

• Пробой дивергентного уровня характеризуется резким восходящим движением с возвратом в коридор.?

Мощного движения можно ожидать при пробое следующих уровней:

• Уровень пробоя – первый уровень, от которого можно ожидать сильного продолжительного движения.

• Уровень образованный максимальным значением цен волны trident. Вызывает самое мощное движение на рынке. Все дело в том, что волна trident не всегда находится на уровне волны origin в связи с чем уровень, образованный точками 3 и 5 переносится к максимальным значениям волны trident (рис.9.7).

• После того, как цена откатиться от уровня south и сделает значительный ход вниз, а затем вернется обратно к уровню, мы можем наблюдать достаточно сильное восходящее движение.

• Сильное нисходящее движение можно наблюдать, если цена не пробила уровни, образованные точками 10 и 11.



Содержание Далее 


По нашей оценке, на 18.07.2018 г. лучшими брокерами являются:

• для самостоятельной торговлиNPBFX;

• для инвестицийАльпари;

• для бинарных опционовBinomo;

• для торговли акциямиRoboForex Stocks (на счете R Trader доступно более 8700 торговых инструментов).



Лучшие
брокеры:
        Альпари           Exness           Binomo
Кнопочка ТИЦ      Брокер «Альпари»      Брокер «Exness»      Брокер «Binomo»

Яндекс.Метрика